GESTIONE SPESE – ANAGRAFICA REGIS

SOTTOSEZIONE IMPEGNO:

Nella sezione “Impegno” il Comune tramite il tasto “Modifica” in basso a destra – selezionando il tasto “Aggiungi” inserisce i dati relativi agli impegni, valorizzando i seguenti campi obbligatori:

• Codice ID Esterno: codice proprio generato dal Comune che identifichi in maniera univoca l’impegno sul proprio sistema contabile;
• Tipologia: indicare se si tratta di impegno o disimpegno;
• Data impegno;
• Importo impegno;
• Causale disimpegno (ove applicabile): indicare se si tratta di revoca, minori spese realizzate o decurtazione in sede di notifica definitiva;
• Data disimpegno (ove applicabile): data dell’atto di disimpegno;
• Importo disimpegno (ove applicabile): importo dell’atto di disimpegno.

SOTTOSEZIONE PAGAMENTI A COSTI REALI

Questa sezione viene alimentata in automatico dal sistema di interscambio con l’Agenzia delle Entrate (SDI), SIOPE+ e PCC, nella misura in cui la fattura riporti correttamente CUP e CIG nei campi richiesti.

Nel caso in cui i dati non vengano acquisiti in maniera automatica, il Soggetto attuatore dovrà registrare i pagamenti effettuati nell’ambito del progetto cliccando sull’icona “Aggiungi”.
In particolare, le informazioni le informazioni minime da inserire sono quelle relative alle colonne.

> N° mandato;
> N° fattura;
> Data pagamento;
> Indicazione voce di spesa (voce del quadro economico di riferimento);
> Tipologia pagamento;
> Importo totale pagamento (da compilare inserendo il totale della fattura comprensivo dell’IVA);
> Di cui IVA;
> Importo richiesto;
> Di cui IVA richiesto;
> Identificativo gara CIG.

N.B. Le economie di progetto devono essere ripartite per voce corrispondente.

SOTTOSEZIONE GIUSTIFICATIVI DI SPESA

Ai fini dell’ottenimento delle somme allocate sulla base degli stati d’avanzamento lavori o delle spese maturate, è necessario, tramite la funzionalità “Carica documentazione” effettuare l’upload dei certificati di pagamento, delle determine di approvazione e delle fatture/cedolini.

In questa sezione è possibile inserire le determine di liquidazione per incentivi tecnici e per il pagamento dei contributi ANAC.

Inoltre, al fine di consentire l’erogazione del 10% finale a saldo, il Soggetto attuatore dovrà allegare all’ultima spesa registrata la documentazione relativa al provvedimento di chiusura tecnico-amministrativa dell’intervento (certificato di collaudo e attestazione di avvenuta conclusione dell’intervento, già predisposta nell’allegato 5 al Manuale di istruzioni di novembre 2022).

Nella documentazione giustificativa di spesa afferente alle spese sostenute devono essere presenti:
> Data;
> Importo totale lordo € (da compilare inserendo il totale della fattura, comprensivo dell’IVA);
> Importo totale netto €;
> Importo Iva €;
> Tipologia del Giustificativo (da selezionare tra le voci disponibili a sistema: fattura, acconto/anticipo su fattura, acconto/anticipo su parcella, nota di credito, nota di debito, parcella, ecc. );
> Modalità IVA (da selezionare tra le seguenti voci disponibili a sistema: gestione costo standard, differita, esente da IVA, Immediata, Split Payment);
> Codice fiscale/P. IVA del Cedente/prestatore;
> Codice fiscale/P. IVA del Cessionario/Committente;

Fonte: Manuale d’Istruzioni del Soggetto attuatore del 22 novembre 2022; Quadro sinottico di cui al comunicato DAIT del 26 giugno 2024