RENDICONTAZIONE A CADENZA ALMENO BIMESTRALE

​PRIMO RENDICONTO​

Il Rendiconto viene creato tramite il Sistema Informativo ReGiS al raggiungimento di uno stato di avanzamento pari o superiore al 10% del contributo concesso e fino all’80, a meno di diverse tempistiche indicate negli atti convenzionali o di concessione del finanziamento.​

> Caricamento dei giustificativi di spesa (documentazione amministrativo contabile​

1. Giustificativi di impegno:​

• In caso di appalti pubblici:​
  • Contratto/convenzione di appalto ed eventuali modifiche​
  • Eventuali atti aggiuntivi al contratto e sulle varianti​
  • Eventuali comunicazioni legate alle modifiche contrattuali ex art 106 d.lgs. 50/2016​

• Risorse Umane interne:​
  • Ordine di servizio e/o nota dei fabbisogni della struttura oppure atto amministrativo con il quale il dipendente viene assegnato al progetto.​
  • Prospetto di calcolo del costo orario con timbro struttura e firma direzione beneficiaria/dirigente responsabile del progetto. ​
  • Timesheet firmato dal legale rappresentate e dal responsabile contente la descrizione delle attività svolte con allegata documentazione realizzata ed eventuali prodotti elaborati. ​
• Risorse umane esterne: ​
  • Contratto con attribuzione mansioni ​
  • Timesheet firmato dal legale rappresentate e dal responsabile contente la descrizione delle attività svolte con allegata documentazione realizzata ed eventuali prodotti elaborati. 

2. Giustificativi di spesa

• In caso di appalti pubblici:​
  • Fatture/parcelle/ricevute/altra documentazione giustificativa di spesa

• Risorse umane interne: ​
  • Cedolini paga imputati al progetto​
  • Prospetto di determinazione del costo orario​
  • Quietanza del modello F24

3. ​Giustificativi di pagamento

• In caso di appalti pubblici:​
  • Atto di liquidazione​
  • Mandati di pagamento quietanzati​
  • F24 quietanzato ​

• Risorse umane interne/esterne:​
  • Ricevute di avvenuto bonifico riportante Codice Riferimento Operazione (CRO)

> Controlli amministrativo contabili previsti dalla normativa e compilazione della “Check list di autocontrollo a costi reali” (Allegato 2) e check list di autocontrollo sulla procedure di selezione dei fornitori (allegato 1). Il SA provvede a fornire una breve relazione sullo stato di avanzamento del progetto. La Check list deve essere compilata e trasmessa unitamente a ogni rendiconto di progetto (cfr. paragrafo 4).​

> Verificare il corretto caricamento a sistema delle autodichiarazioni ex 445/2000;​

> Caricamento della “Dichiarazione in merito all’identificazione del titolare effettivo” (Format Allegato 5); ​

> Verificare assenza doppio finanziamento e corretto inserimento del CUP;

> Caricare documentazione per il rispetto del principio DNSH:​

• Check list (dove applicabile)​
• Relazione tecnica di progetto (dove la check list non è applicabile)​
• Dichiarazione DNSH ​

> Caricare cheklist autocontrollo per rispetto principio pari opportunità (Allegato 3).​

> Scaricare, firmare (Legale rappresentante) e ricaricare l’attestazione delle verifiche effettuate, generata dal sistema a conclusione del rendiconto.

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RENDICONTI SUCCESSIVI AL PRIMO​

> Caricamento dei giustificativi di spesa (documentazione amministrativo contabile) – vedi elenco precedente​

> Controlli amministrativo contabili previsti dalla normativa e compilazione della “Check list di autocontrollo a costi reali” (Allegato 2) e check list di autocontrollo sulla procedure di selezione dei fornitori (allegato 1). Il SA provvede a fornire una breve relazione sullo stato di avanzamento del progetto. La Check list deve essere compilata e trasmessa unitamente a ogni rendiconto di progetto (cfr. paragrafo 4).​

> Inserire attestazioni DNSH compilate dal soggetto attuatore. Fonte: linee guida DNSH. Fornita: linee guida DNSH.​

> Scaricare, firmare (Legale rappresentante) e ricaricare l’attestazione delle verifiche effettuate, generata dal sistema a conclusione del rendiconto.

Fonte: cap. 6-7 Linee guida rivolte ai soggetti attuatori per l’attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione, Linee guida M5C3-1.1.1 “Infrastrutture e servizi sociali di comunità” versione n° 1/2023 del 20.03.2023