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Questo è un adempimento costante associato alle misure:
M5C3 1.1.1


PRIMO RENDICONTO

Il Rendiconto viene creato tramite il Sistema Informativo ReGiS al raggiungimento di uno stato di avanzamento pari o superiore al 10% del contributo concesso e fino all’80, a meno di diverse tempistiche indicate negli atti convenzionali o di concessione del finanziamento.

Caricamento dei giustificativi di spesa (documentazione amministrativo contabile

1. Giustificativi di impegno:

  • In caso di appalti pubblici:
    • Contratto/convenzione di appalto ed eventuali modifiche
    • Eventuali atti aggiuntivi al contratto e sulle varianti
    • Eventuali comunicazioni legate alle modifiche contrattuali ex art 106 d.lgs. 50/2016
  • Risorse Umane interne:
    • Ordine di servizio e/o nota dei fabbisogni della struttura oppure atto amministrativo con il quale il dipendente viene assegnato al progetto.
    • Prospetto di calcolo del costo orario con timbro struttura e firma direzione beneficiaria/dirigente responsabile del progetto. 
    • Timesheet firmato dal legale rappresentate e dal responsabile contente la descrizione delle attività svolte con allegata documentazione realizzata ed eventuali prodotti elaborati. 
  • Risorse umane esterne: 
    • Contratto con attribuzione mansioni 
    • Timesheet firmato dal legale rappresentate e dal responsabile contente la descrizione delle attività svolte con allegata documentazione realizzata ed eventuali prodotti elaborati. 

2. Giustificativi di spesa

  • In caso di appalti pubblici:
    • Fatture/parcelle/ricevute/altra documentazione giustificativa di spesa
  • Risorse umane interne: 
    • Cedolini paga imputati al progetto
    • Prospetto di determinazione del costo orario
    • Quietanza del modello F24

3. ​Giustificativi di pagamento

  • In caso di appalti pubblici:
    • Atto di liquidazione
    • Mandati di pagamento quietanzati
    • F24 quietanzato
  • Risorse umane interne/esterne:
    • Ricevute di avvenuto bonifico riportante Codice Riferimento Operazione (CRO)

 

Controlli amministrativo contabili previsti dalla normativa e compilazione della “Check list di autocontrollo a costi reali” (Allegato 2) e check list di autocontrollo sulla procedure di selezione dei fornitori (allegato 1). Il SA provvede a fornire una breve relazione sullo stato di avanzamento del progetto. La Check list deve essere compilata e trasmessa unitamente a ogni rendiconto di progetto (cfr. paragrafo 4).

Verificare il corretto caricamento a sistema delle autodichiarazioni ex 445/2000;

Caricamento della “Dichiarazione in merito all’identificazione del titolare effettivo” (Format Allegato 5); 

Verificare assenza doppio finanziamento e corretto inserimento del CUP;

Caricare documentazione per il rispetto del principio DNSH:

  • Check list (dove applicabile)
  • Relazione tecnica di progetto (dove la check list non è applicabile)
  • Dichiarazione DNSH 

Caricare cheklist autocontrollo per rispetto principio pari opportunità (Allegato 3).

Scaricare, firmare (Legale rappresentante) e ricaricare l’attestazione delle verifiche effettuate, generata dal sistema a conclusione del rendiconto.

RENDICONTI SUCCESSIVI AL PRIMO

Caricamento dei giustificativi di spesa (documentazione amministrativo contabile) – vedi elenco precedente

Controlli amministrativo contabili previsti dalla normativa e compilazione della “Check list di autocontrollo a costi reali” (Allegato 2) e check list di autocontrollo sulla procedure di selezione dei fornitori (allegato 1). Il SA provvede a fornire una breve relazione sullo stato di avanzamento del progetto. La Check list deve essere compilata e trasmessa unitamente a ogni rendiconto di progetto (cfr. paragrafo 4).

Inserire attestazioni DNSH compilate dal soggetto attuatore. Fonte: linee guida DNSH. Fornita: linee guida DNSH.

Scaricare, firmare (Legale rappresentante) e ricaricare l’attestazione delle verifiche effettuate, generata dal sistema a conclusione del rendiconto.

Fonte: cap. 6-7 Linee guida rivolte ai soggetti attuatori per l’attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione, Linee guida M5C3-1.1.1 “Infrastrutture e servizi sociali di comunità” versione n° 1/2023 del 20.03.2023

 

 
 
 
 
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