SOTTOSEZIONE IMPEGNO:
Tramite il tasto “aggiungi”, il Soggetto attuatore inserisce i dati relativi agli impegni giuridicamente vincolanti – obbligazioni giuridiche perfezionate (contratti stipulati con il soggetto realizzatore/fornitore di servizi). Per impegno si intende l’importo di ciascun contratto stipulato per ciascun intervento (fornitura di beni, realizzazione di lavori, ecc.)
SOTTOSEZIONE PAGAMENTI A COSTI REALI
Questa sezione viene alimentata in automatico dal sistema di interscambio con l’Agenzia delle Entrate (SDI), SIOPE+ e PCC se la fattura riporta correttamente CUP e CIG nei campi richiesti.
Se i dati non vengono acquisiti, i pagamenti effettuati devono essere registrati con il tasto “aggiungi” con le seguenti informazioni minime:
> N° mandato;
> N° fattura;
> Data pagamento;
> Importo Iva €;
> Indicazione voce di spesa (voce del quadro economico di riferimento);
> Tipologia pagamento;
> Importo totale pagamento (da compilare inserendo il totale della fattura comprensivo dell’IVA);
> Di cui IVA richiesto;
> Importo richiesto;
> Di cui IVA;
> Identificativo gara CIG.
N.B. Le economie di progetto devono essere ripartite per voce corrispondente.
SOTTOSEZIONE GIUSTIFICATIVI DI SPESA
Ai fini dell’ottenimento delle somme allocate sulla base degli stati d’avanzamento lavori o delle spese maturate, è necessario, tramite la funzionalità “Carica documentazione” effettuare l’upload dei certificati di pagamento, delle determine di approvazione e delle fatture/cedolini.
In questa sezione è possibile inserire le determine di liquidazione per incentivi tecnici e per il pagamento dei contributi ANAC.
Inoltre, al fine di consentire l’erogazione del 10% finale a saldo, il Soggetto attuatore dovrà allegare all’ultima spesa registrata la documentazione relativa al provvedimento di chiusura tecnico-amministrativa dell’intervento (certificato di collaudo e attestazione di avvenuta conclusione dell’intervento, già predisposta nell’allegato 5 al Manuale di istruzioni di novembre 2022).
Nella documentazione giustificativa di spesa afferente alle spese sostenute devono essere presenti:
> Data;
> Importo totale lordo € (da compilare inserendo il totale della fattura, comprensivo dell’IVA);
> Importo totale netto €;
> Importo Iva €;
> Tipologia del Giustificativo (da selezionare tra le voci disponibili a sistema: fattura, acconto/anticipo su fattura, acconto/anticipo su parcella, nota di credito, nota di debito, parcella, ecc. );
> Modalità IVA (da selezionare tra le seguenti voci disponibili a sistema: gestione costo standard, differita, esente da IVA, Immediata, Split Payment);
> Codice Id. del Cedente/prestatore;
> Codice Id. del Cessionario/Committente;
> Condizioni di pagamento (da selezionare tra le seguenti voci disponibili a sistema: pagamento a rate; pagamento in un’unica soluzione; anticipo, saldo in presenza di anticipo);
> Modalità Pagamento (da selezionare tra le voci disponibili a sistema);
> Indicazione voce di spesa.
Fonte: Manuale d’Istruzioni del Soggetto attuatore del 22 novembre 2022
