FOI SEMPLIFICATA II SEMESTRE
Entro 10 giugno 2023, pubblicazione elenchi potenziali beneficiari delle preassegnazioni e conferma entro i successivi 20 giorni (30.06.2023)
Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29.12.2022 commi da 369 a 379 dell’art.1
FOI ORDINARIA II SEMESTRE
Finestra dal 16 giugno al 6 luglio per presentare la domanda di accesso al Fondo per il II Semestre
Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29.12.2022 commi da 369 a 379 dell’art.1
FOI SEMPLIFICATA II SEMESTRE SCADENZA
Scadenza accesso al F.O.I. procedura semplificata II semestre 2023 - finestra dal 10.06.2023
Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29.12.2022 commi da 369 a 379 dell’art.1
FOI ORDINARIA II SEMESTRE SCADENZA
Scadenza accesso al F.O.I. con procedura ordinaria II semestre 2023 - finestra dal 16.06.2023
Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29.12.2022 commi da 369 a 379 dell’art.1
TARGET ITA - COMPLETAMENTO INTERVENTI
Servizi sociali forniti ad almeno 2.000.000 destinatari residenti di cui almeno 900.000 abitanti delle 8 regioni del Mezzogiorno
Fonte: art. 2 e 6 dell'Avviso (https://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-agenzia/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-servizi-e-infrastrutture-sociali-di-comunita-da-finanziare-nellambito-del-pnrr/)
Adempimenti collegati:
DOCUMENTAZIONE A COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI
DOCUMENTAZIONE A COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI
Il completamento degli interventi è attestato:
- In caso di lavori: dal certificato di ultimazione lavori/forniture/servizi e il certificato di regolare esecuzione e/o certificato di collaudo;
- in caso di servizi e forniture: dal certificato di regolare esecuzione e/o certificato di verifica di conformità;
Allegare la check list tecnica conclusiva e la dichiarazione DNSH.
Fonte: art. 2 e 6 dell’Avviso e par. 4.7 delle Linee guida
TARGET UE - COMPLETAMENTO INTERVENTI
Servizi sociali forniti ad almeno 2.000.000 destinatari residenti di cui almeno 900.000 abitanti delle 8 regioni del Mezzogiorno
Fonte: art. 2 e 6 dell'Avviso (https://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-agenzia/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-servizi-e-infrastrutture-sociali-di-comunita-da-finanziare-nellambito-del-pnrr/)
Adempimenti collegati:
DOCUMENTAZIONE A COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI
DOCUMENTAZIONE A COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI
Il completamento degli interventi è attestato:
- In caso di lavori: dal certificato di ultimazione lavori/forniture/servizi e il certificato di regolare esecuzione e/o certificato di collaudo;
- in caso di servizi e forniture: dal certificato di regolare esecuzione e/o certificato di verifica di conformità;
Allegare la check list tecnica conclusiva e la dichiarazione DNSH.
Fonte: art. 2 e 6 dell’Avviso e par. 4.7 delle Linee guida
AVVIO DELLE ATTIVITÁ
Deve avvenire tempestivamente in seguito alla sottoscrizione dell’Accordo ex art. 15 L. n. 241/1990 del SA con l’ACT e trasmesso a quest’ultima via PEC (c.d. accordo di concessione del finanziamento). Il Codice Unico di Progetto (CUP), richiesto dal Soggetto attuatore e inserito nell’accordo di concessione del finanziamento dovrà essere obbligatoriamente riportato in tutti i documenti giustificativi di spesa e pagamento. Il Soggetto attuatore ha, infatti, l’obbligo di rispettare quanto previsto dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 11 e dalla Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ora Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), 26 novembre 2020, n. 63
Fonte: Linee guida M5C3-1.1.1 “Infrastrutture e servizi sociali di comunità” e M5C3-2 “Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie”-art. 4.1
RENDICONTAZIONE A CADENZA ALMENO BIMESTRALE
PRIMO RENDICONTO
Il Rendiconto viene creato tramite il Sistema Informativo ReGiS al raggiungimento di uno stato di avanzamento pari o superiore al 10% del contributo concesso e fino all’80, a meno di diverse tempistiche indicate negli atti convenzionali o di concessione del finanziamento.
> Caricamento dei giustificativi di spesa (documentazione amministrativo contabile
1. Giustificativi di impegno:
- In caso di appalti pubblici:
- Contratto/convenzione di appalto ed eventuali modifiche
- Eventuali atti aggiuntivi al contratto e sulle varianti
- Eventuali comunicazioni legate alle modifiche contrattuali ex art 106 d.lgs. 50/2016
- Risorse Umane interne:
- Ordine di servizio e/o nota dei fabbisogni della struttura oppure atto amministrativo con il quale il dipendente viene assegnato al progetto.
- Prospetto di calcolo del costo orario con timbro struttura e firma direzione beneficiaria/dirigente responsabile del progetto.
- Timesheet firmato dal legale rappresentate e dal responsabile contente la descrizione delle attività svolte con allegata documentazione realizzata ed eventuali prodotti elaborati.
- Risorse umane esterne:
- Contratto con attribuzione mansioni
- Timesheet firmato dal legale rappresentate e dal responsabile contente la descrizione delle attività svolte con allegata documentazione realizzata ed eventuali prodotti elaborati.
2. Giustificativi di spesa
- In caso di appalti pubblici:
- Fatture/parcelle/ricevute/altra documentazione giustificativa di spesa
- Risorse umane interne:
- Cedolini paga imputati al progetto
- Prospetto di determinazione del costo orario
- Quietanza del modello F24
3. Giustificativi di pagamento
- In caso di appalti pubblici:
- Atto di liquidazione
- Mandati di pagamento quietanzati
- F24 quietanzato
- Risorse umane interne/esterne:
- Ricevute di avvenuto bonifico riportante Codice Riferimento Operazione (CRO)
> Controlli amministrativo contabili previsti dalla normativa e compilazione della “Check list di autocontrollo a costi reali” (Allegato 2) e check list di autocontrollo sulla procedure di selezione dei fornitori (allegato 1). Il SA provvede a fornire una breve relazione sullo stato di avanzamento del progetto. La Check list deve essere compilata e trasmessa unitamente a ogni rendiconto di progetto (cfr. paragrafo 4).
> Verificare il corretto caricamento a sistema delle autodichiarazioni ex 445/2000;
> Caricamento della “Dichiarazione in merito all’identificazione del titolare effettivo” (Format Allegato 5);
> Verificare assenza doppio finanziamento e corretto inserimento del CUP;
> Caricare documentazione per il rispetto del principio DNSH:
- Check list (dove applicabile)
- Relazione tecnica di progetto (dove la check list non è applicabile)
- Dichiarazione DNSH
> Caricare cheklist autocontrollo per rispetto principio pari opportunità (Allegato 3).
> Scaricare, firmare (Legale rappresentante) e ricaricare l’attestazione delle verifiche effettuate, generata dal sistema a conclusione del rendiconto.
RENDICONTI SUCCESSIVI AL PRIMO
> Caricamento dei giustificativi di spesa (documentazione amministrativo contabile) – vedi elenco precedente
> Controlli amministrativo contabili previsti dalla normativa e compilazione della “Check list di autocontrollo a costi reali” (Allegato 2) e check list di autocontrollo sulla procedure di selezione dei fornitori (allegato 1). Il SA provvede a fornire una breve relazione sullo stato di avanzamento del progetto. La Check list deve essere compilata e trasmessa unitamente a ogni rendiconto di progetto (cfr. paragrafo 4).
> Inserire attestazioni DNSH compilate dal soggetto attuatore. Fonte: linee guida DNSH. Fornita: linee guida DNSH.
> Scaricare, firmare (Legale rappresentante) e ricaricare l’attestazione delle verifiche effettuate, generata dal sistema a conclusione del rendiconto.
Fonte: cap. 6-7 Linee guida rivolte ai soggetti attuatori per l’attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione, Linee guida M5C3-1.1.1 “Infrastrutture e servizi sociali di comunità” versione n° 1/2023 del 20.03.2023
AGGIORNAMENTO REGIS: STATO DI AVANZAMENTO ENTRO IL 10 DI OGNI MESE
Entro il 10 di ogni mese, implementare il sistema informativo adottato dall’Amministrazione responsabile (ReGiS) con le seguenti informazioni e documentazione relativa allo stato di avanzamento al giorno 30 del mese in oggetto, e procedere alla pre-validazione:
> anagrafica progetto (stato attuale, data inizio e fine previste, date inizio e fine effettive, se applicabili);
> dati sulla localizzazione geografica;
> dati sui soggetti correlati (codice fiscale/P. Iva e ruolo degli stessi);
> dati sulle fonti di finanziamento;
> avanzamenti finanziari (impegni contabili o giuridicamente vincolanti, spese e pagamenti), caricando a sistema documentazione con codice IMP*;
> contributo del progetto al conseguimento del target (indicatori di target);
> cronoprogramma di progetto in sintesi (date inizio e fine previste ed effettive per le fasi procedurali), caricando a sistema documentazione con codici da GA1 a GA11*;
> piano dei costi (importo da realizzare e realizzato durante l’anno)
> quadro economico e voci di spesa;
> economie emerse;
> procedure di aggiudicazione (se previsto CIG indicare solo soggetto aggiudicatario e ruolo soggetto correlato, altrimenti inserire anche codice identificativo procedura, estremi atto di riferimento, descrizione procedura di aggiudicazione, tipologia della stessa, importo PDA a base d’asta, data di pubblicazione e di aggiudicazione della procedura, importo aggiudicato);
> elenco subappaltatori e componenti RTI, caricando a sistema documentazione con codice GA12*;
> dati relativi ai pagamenti a costi reali, caricando a sistema documentazione con codice PAG*;
> dati inerenti ai giustificativi di spesa associati ai pagamenti, caricando a sistema documentazione con codice SPE*;
> dati sui precettori (soggetto, tipologia, importo ricevuto, riferimento al pagamento, indicazione voce di spesa)
> soddisfacimento del principio DNSH (check list da caricare compilata tra le attestazioni delle verifiche svolte)
*Le indicazioni relative alla documentazione identificata con codici ID sono reperibili alle pagine 56-59 delle linee guida ai soggetti attuatori.
Fonte: cap. 8 Linee guida rivolte ai soggetti attuatori per l’attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione, Linee guida M5C3-1.1.1 “Infrastrutture e servizi sociali di comunità” versione n° 1/2023 del 20.03.2023
ADEMPIMENTI PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
ADEMPIMENTI EROGAZIONE
1° erogazione – anticipo max 10% dell’importo totale dopo l’avvenuta
stipula del presente Accordo tra l’Agenzia e il Soggetto attuatore e dopo l’inserimento dei dati anagrafici del progetto e della richiesta di anticipo nel sistema informativo ReGiS
2° erogazione e successive – pagamenti intermedi a fronte di domande di rimborso su ReGiS, che devono essere tra il 10% fino all’80% del totale a fronte di spese sostenute e pagate
ultima erogazione – saldo – 10% del totale, a fronte di domanda di saldo da presentare entro due mesi dall’emissione del certificato di ultimazione lavori e/o del certificato di regolare esecuzione.
DOMANDA DI ANTICIPAZIONE
Nel caso in cui i Soggetti attuatori non dispongano della capacità finanziaria necessaria per anticipare le spese sostenute possono avanzare una richiesta a titolo di anticipazione (massimo 10% dell’importo totale dell’importo) nei confronti dell’Amministrazione centrale responsabile di interventi, così come previsto dall’Accordo di concessione del finanziamento stipulato.
Compilare il format «Allegato 6» delle Linee guida per i soggetti attuatori
DOMANDA DI RIMBORSO
I trasferimenti delle tranche finanziarie intermedie sono subordinati alla presentazione del Rendiconto di progetto e all’esito positivo delle verifiche svolte dagli uffici dell’Amministrazione centrale titolare degli interventi in merito alla conformità, correttezza e regolarità della documentazione prodotta e delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.
Il Rendiconto viene creato tramite il Sistema Informativo ReGiS al raggiungimento di uno stato di avanzamento pari o superiore al 10% del contributo concesso e fino all’80, a meno di diverse tempistiche indicate negli atti convenzionali o di concessione del finanziamento.
Le spese sostenute devono essere giustificate dai seguenti documenti:
- Giustificativi di impegno:
- In caso di appalti pubblici:
- Contratto/convenzione di appalto ed eventuali modifiche
- Eventuali atti aggiuntivi al contratto e sulle varianti
- Eventuali comunicazioni legate alle modifiche contrattuali ex art 106 d.lgs. 50/2016
- Risorse Umane interne:
- Ordine di servizio e/o nota dei fabbisogni della struttura oppure atto amministrativo con il quale il dipendente viene assegnato al progetto.
- Prospetto di calcolo del costo orario con timbro struttura e firma direzione beneficiaria/dirigente responsabile del progetto.
- Timesheet firmato dal legale rappresentate e dal responsabile contente la descrizione delle attività svolte con allegata documentazione realizzata ed eventuali prodotti elaborati.
- Risorse umane esterne:
- Contratto con attribuzione mansioni
- Timesheet firmato dal legale rappresentate e dal responsabile contente la descrizione delle attività svolte con allegata documentazione realizzata ed eventuali prodotti elaborati.
- Giustificativi di spesa
- In caso di appalti pubblici:
- Fatture/parcelle/ricevute/altra documentazione giustificativa di spesa
- Risorse umane interne:
- Cedolini paga imputati al progetto
- Prospetto di determinazione del costo orario
- Quietanza del modello F24
- Risorse umane esterne:
- Fatture/parcelle/ricevute/prospetti paga per le attività svolte e correlati bonifici
- Prospetto di determinazione del costo orario
- Quietanza del modello F24
- Giustificativi di pagamento
- In caso di appalti pubblici:
- Atto di liquidazione
- Mandati di pagamento quietanzati
- F24 quietanzato
- Risorse umane interne/esterne
- Ricevute di avvenuto bonifico riportante Codice Riferimento Operazione (CRO)
DOMANDA DI SALDO
Da presentare entro due mesi dall’emissione del certificato di ultimazione lavori e/o del certificato di regolare esecuzione. La richiesta di saldo deve essere comprensiva dell’elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, gli avanzamenti relativi agli indicatori di intervento/progetto con specifico riferimento ai milestone e target del PNRR.
Dovrà essere corredata da :
> certificato di ultimazione lavori/forniture/servizi
> certificato di regolare esecuzione e/o certificato di collaudo in caso di lavori
> certificato di regolare esecuzione e/o certificato di verifica di conformità in caso di servizi e forniture.
qualora nel saldo eventuali fossero indicati costi riferiti a pagamenti ancora da effettuare (fatture non ancora quietanzate), il SA dovrà compilare una relazione finale – prevista nella “Checklist di autocontrollo sulle spese sostenute per la presentazione della domanda di Rimborso” (all.2), in cui attesta:
> di aver svolto tutti i controlli di regolarità amministrativo-contabile;
> che, nonostante tali pagamenti non siano ancora stati effettuati, risultano pienamente raggiunte le Milestone e Target finali della Misura.
Fonte: Fonte: cap. 6-7 Linee guida rivolte ai soggetti attuatori per l’attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione, Linee guida M5C3-1.1.1 “Infrastrutture e servizi sociali di comunità” versione n° 1/2023 del 20.03.2023
ADEMPIMENTI PRELIMINARI
RICHIESTA CIG: Il CIG è da riportare nel contratto e nella documentazione di spesa e di pagamento. L’acquisizione del CIG ordinario è sempre richiesta per gli affidamenti superiori a cinquemila euro, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative all’intervento.
GARE:
PREDISPOSIZIONE DEL BANDO E PROCEDURA DI GARA:
> Inserire nei dispositivi attuativi relativi atti obblighi relativi a:
- Rispetto delle tempistiche e obblighi legati a Milestone e Target;
- Rispetto principio DNSH (cfr: art. 6.4 delle Linee guida);
- Rispetto del principio di pari opportunità: Check list di autocontrollo per il rispetto del principio di pari opportunità negli affidamenti pubblici” (Allegato 3).
> accertarsi che il bando di gara per l’aggiudicazione degli appalti preveda esplicitamente l’obbligo del rilascio di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico dei partecipanti (e dei titolari effettivi), prevedere, eventualmente, nel bando un apposito format di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (con contenuti coerenti all’oggetto dell’aggiudicazione e conformi alla normativa vigente).
> Caricare sul sistema la check list di autocontrollo sulla selezione dei terzi/fornitori_v2 (Allegato 1)
AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI
> il SA è tenuto a far compilare a tutti gli operatori economici selezionati per l’esecuzione di un lavoro/fornitura la “Dichiarazione in merito all’identificazione del titolare effettivo” (Format Allegato 5).
> entro la trasmissione del primo Rendiconto di progetto: caricare sul sistema ReGiS le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi della Commissione di valutazione dei progetti e dei soggetti a vario titolo coinvolti nella procedura (sotto forma di atto di notorietà o certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000- Format Allegato 4)
il SA, per ciascuna procedura di aggiudicazione, deve compilare su ReGiS e sottoscrivere l’“Attestazione delle verifiche effettuate sulla procedura di gara”. In fase di elaborazione dell’attestazione è necessario flaggare ciascun punto di controllo, allegando apposita documentazione. In particolare, il SA deve caricare la “Check list di autocontrollo sulla selezione dei terzi/fornitori”, oltre alla documentazione ritenuta opportuna. La Check list potrà essere caricata in fase di elaborazione dell’attestazione – nella Sezione “Procedura di Aggiudicazione” – a fianco il punto di controllo “Regolarità amministrativo contabile”.
Fonte: Fonte: cap. 6 Linee guida rivolte ai soggetti attuatori per l’attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione, Linee guida M5C3-1.1.1 “Infrastrutture e servizi sociali di comunità” versione n° 1/2023 del 20.03.2023; cap. 4-5 integrazioni delle linee guida rivolte ai soggetti attuatori per l’attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione del 25.5.23